- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 平成27年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,622,821,089 | 94.55 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,110 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 669,297,903 | 5.45 |
| 合計(純資産総額) | 12,292,169,102 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成27年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,707,983,244 | 94.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,066 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 154,904,905 | 5.41 |
| 合計(純資産総額) | 2,862,918,215 | 100.00 | |
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