有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,161,375,786	97.52
親投資信託受益証券	日本	4,306,242	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,566,350	2.29
合計(純資産総額)		2,216,248,378	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	310,443,869	97.17
親投資信託受益証券	日本	1,026,727	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,024,851	2.51
合計(純資産総額)		319,495,447	100.00