有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/12)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,119,995,533	90.42
親投資信託受益証券	日本	4,302,367	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,323,010	9.23
合計(純資産総額)		1,238,620,910	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	190,457,483	91.99
親投資信託受益証券	日本	1,025,803	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,564,111	7.51
合計(純資産総額)		207,047,397	100.00