有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,386,627,554	98.76
親投資信託受益証券	日本	4,303,228	0.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,098,450	0.93
合計(純資産総額)		1,404,029,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	231,771,246	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,026,009	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,583,771	1.09
合計(純資産総額)		235,381,026	100.00