有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,678,462,410 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,115 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 228,536,082 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 8,907,048,607 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,494,105,985 | 96.66 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,069 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,048,926 | 3.34 |
| 合計(純資産総額) | 2,580,184,980 | 100.00 | |
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