- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,285,295,181 | 86.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,110 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,110,147,139 | 13.22 |
| 合計(純資産総額) | 8,395,492,430 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,905,963,044 | 90.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,066 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 191,182,100 | 9.12 |
| 合計(純資産総額) | 2,097,175,210 | 100.00 | |
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