有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,396,336,088	91.17
親投資信託受益証券	日本	4,307,534	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	227,794,887	8.67
合計(純資産総額)		2,628,438,509	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	310,707,739	90.05
親投資信託受益証券	日本	1,027,035	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,290,506	9.65
合計(純資産総額)		345,025,280	100.00