有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/14-2022/12/12)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,760,197,553	90.16
親投資信託受益証券	日本	4,304,520	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	187,777,862	9.62
合計(純資産総額)		1,952,279,935	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	259,673,835	90.53
親投資信託受益証券	日本	1,026,317	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,123,705	9.11
合計(純資産総額)		286,823,857	100.00