有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 2019年 6月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,030,341,914 | 90.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,316,576 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 295,985,595 | 8.89 |
| 合計(純資産総額) | 3,330,644,085 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2019年 6月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 704,948,556 | 90.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,029,191 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,569,223 | 8.97 |
| 合計(純資産総額) | 775,546,970 | 100.00 | |
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