有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 2020年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,524,122,177 | 90.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,312,701 | 0.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 265,936,265 | 9.52 |
| 合計(純資産総額) | 2,794,371,143 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2020年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 544,680,528 | 90.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,028,267 | 0.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,694,048 | 9.26 |
| 合計(純資産総額) | 601,402,843 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
