有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 2017年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,662,390,607 | 86.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,050 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 854,951,229 | 13.12 |
| 合計(純資産総額) | 6,517,391,886 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2017年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,527,657,542 | 88.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,030 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 189,795,615 | 11.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,717,483,187 | 100.00 | |
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