有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,485,320,881 | 91.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,318,729 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 337,965,228 | 8.83 |
| 合計(純資産総額) | 3,827,604,838 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 807,314,742 | 91.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,029,704 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,403,071 | 8.84 |
| 合計(純資産総額) | 886,747,517 | 100.00 | |
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