オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2014年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	15,290,504	2.49
	オーストラリア	471,957,856	76.95
	ニュージーランド	30,214,322	4.93
	ジャージー	7,651,378	1.25
	小計	525,114,060	85.61
投資証券	オーストラリア	67,787,012	11.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	20,459,068	3.34
合計(純資産総額)		613,360,140	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	93,961	539.48	50,690,719	537.54	50,508,378	8.23
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	11,865	3,176.76	37,692,284	3,237.89	38,417,578	6.26
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	4,861	7,861.37	38,214,122	7,873.01	38,270,722	6.24
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	11,310	3,357.23	37,970,361	3,373.73	38,156,921	6.22
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	8,240	4,220.80	34,779,433	4,343.06	35,786,837	5.83
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	9,848	3,702.66	36,463,843	3,578.46	35,240,737	5.75
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	10,254	3,294.16	33,778,404	3,397.02	34,833,046	5.68
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	6,442	4,082.05	26,296,580	4,122.80	26,559,108	4.33
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	食品・生活必需品小売り	5,052	3,502.78	17,696,060	3,585.25	18,112,726	2.95
オーストラリア	投資証券	LEND LEASE GROUP	―	13,236	1,313.78	17,389,274	1,364.24	18,057,104	2.94
オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	73,385	233.84	17,160,518	236.75	17,374,134	2.83
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	64,819	252.27	16,352,407	254.21	16,478,195	2.69
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	39,410	397.82	15,678,204	410.43	16,175,318	2.64
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	12,273	1,278.23	15,687,839	1,245.86	15,290,504	2.49
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	31,231	472.53	14,757,775	469.62	14,666,865	2.39
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	22,490	599.64	13,486,025	631.66	14,206,153	2.32
オーストラリア	株式	INVOCARE LTD	消費者サービス	12,165	1,032.39	12,559,136	1,089.64	13,255,554	2.16
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	11,099	989.70	10,984,747	1,108.08	12,298,609	2.01
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	101,327	111.58	11,306,523	116.43	11,798,111	1.92
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	21,980	581.20	12,774,989	534.63	11,751,284	1.92
オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	21,773	535.60	11,661,740	531.72	11,577,235	1.89
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	64,074	179.50	11,501,636	178.05	11,408,379	1.86
オーストラリア	株式	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	不動産	48,412	207.64	10,052,471	223.16	10,804,058	1.76
オーストラリア	株式	WOTIF.COM HOLDINGS LTD	小売	31,393	321.16	10,082,468	319.22	10,021,547	1.63
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	51,595	163.98	8,460,585	157.67	8,135,177	1.33
オーストラリア	株式	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	素材	6,905	1,149.80	7,939,407	1,162.41	8,026,506	1.31
ジャージー	株式	HENDERSON GROUP PLC-CDI	各種金融	18,820	394.91	7,432,245	406.55	7,651,378	1.25
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	39,969	176.10	7,038,918	189.20	7,562,474	1.23
オーストラリア	株式	SEVEN WEST MEDIA LTD	メディア	39,527	195.03	7,708,962	185.81	7,344,608	1.20
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	50,635	110.61	5,600,950	110.61	5,600,950	0.91

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.46
		素材	14.34
		商業・専門サービス	2.39
		消費者サービス	4.60
		メディア	1.20
		小売	1.84
		食品・生活必需品小売り	8.79
		銀行	24.40
		各種金融	1.25
		保険	2.59
		不動産	1.76
		電気通信サービス	10.92
		公益事業	5.07
投資証券	―	―	11.05
合 計			96.66

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。