オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2017年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	47,333,448	4.52
	オーストラリア	754,864,158	72.13
	ニュージーランド	21,263,166	2.03
	ジャージー	52,020,891	4.97
	小計	875,481,663	83.66
投資証券	オーストラリア	140,723,973	13.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,283,473	2.89
合計(純資産総額)		1,046,489,109	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	27,135	2,412.31	65,458,143	2,667.10	72,371,910	6.92
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	24,528	2,629.10	64,486,633	2,920.16	71,625,922	6.84
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	170,890	446.53	76,308,007	416.30	71,142,088	6.80
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	153,430	399.02	61,223,081	407.66	62,548,256	5.98
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	7,856	6,628.89	52,076,619	7,103.06	55,801,709	5.33
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	39,915	1,209.18	48,264,420	1,325.77	52,918,489	5.06
ジャージー	株式	HENDERSON GROUP PLC-CDI	各種金融	168,241	354.11	59,576,998	309.20	52,020,891	4.97
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	41,379	1,274.82	52,750,827	1,223.86	50,642,223	4.84
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	17,774	2,417.49	42,968,579	2,762.11	49,093,789	4.69
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	28,366	1,702.17	48,283,851	1,668.66	47,333,448	4.52
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	38,206	893.92	34,153,471	1,088.26	41,578,138	3.97
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	11,063	3,707.86	41,020,100	3,681.95	40,733,447	3.89
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	14,922	2,607.40	38,907,722	2,717.20	40,546,061	3.87
オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	86,542	270.33	23,395,600	331.66	28,702,589	2.74
オーストラリア	株式	DULUXGROUP LTD	素材	52,956	561.40	29,729,763	535.49	28,357,620	2.71
オーストラリア	株式	ANSELL LTD	ヘルスケア機器・サービス	15,458	1,865.21	28,832,466	1,825.86	28,224,172	2.70
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	消費者サービス	62,747	432.71	27,151,487	372.25	23,357,866	2.23
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	44,373	497.49	22,075,177	521.67	23,148,276	2.21
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	63,779	348.93	22,254,713	333.38	21,263,166	2.03
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	45,906	474.17	21,767,308	462.07	21,212,222	2.03
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	64,591	278.11	17,963,493	319.56	20,641,281	1.97
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	32,813	640.00	21,000,376	608.04	19,951,774	1.91
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	40,177	419.47	16,853,210	447.39	17,975,053	1.72
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	90,173	183.10	16,511,072	186.55	16,822,602	1.61
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,012	8,669.82	8,773,858	10,185.61	10,307,841	0.98
オーストラリア	株式	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	消費者サービス	3,913	3,020.35	11,818,665	2,527.18	9,888,880	0.94
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	11,110	844.69	9,384,601	759.19	8,434,626	0.81
オーストラリア	株式	CARSALES.COM LTD	ソフトウェア・サービス	8,188	911.20	7,460,934	961.29	7,871,109	0.75
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	987	7,030.51	6,939,121	7,490.00	7,392,636	0.71
オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	11,938	440.48	5,258,534	442.21	5,279,156	0.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.78
		素材	14.46
		運輸	3.69
		消費者サービス	7.95
		小売	0.50
		食品・生活必需品小売り	3.89
		ヘルスケア機器・サービス	2.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
		銀行	23.78
		各種金融	6.18
		保険	6.19
		ソフトウェア・サービス	0.75
		電気通信サービス	6.80
投資証券	―	―	13.45
合 計			97.11

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。