オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	74,976,018	1.50
	イギリス	124,304,842	2.49
	オーストラリア	4,049,281,430	81.13
	ニュージーランド	19,262,062	0.39
	ジャージー	152,263,203	3.05
	小計	4,420,087,555	88.56
投資証券	オーストラリア	383,397,511	7.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	187,724,621	3.76
合計(純資産総額)		4,991,209,687	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	37,868,348	0.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	130,258	2,449.88	319,116,732	2,433.66	317,004,909	6.35
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	115,576	2,666.90	308,230,142	2,606.00	301,192,096	6.03
オーストラリア	株式	ANSELL LTD	ヘルスケア機器・サービス	115,256	1,919.90	221,280,091	2,182.68	251,568,049	5.04
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	167,966	1,348.18	226,449,822	1,493.33	250,828,835	5.03
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	36,571	6,516.63	238,319,702	6,827.49	249,688,232	5.00
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	201,045	1,273.02	255,934,772	1,172.07	235,640,140	4.72
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	91,523	2,561.76	234,460,351	2,544.10	232,843,719	4.67
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	203,668	1,172.50	238,802,195	1,137.77	231,728,562	4.64
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	61,133	3,553.79	217,254,041	3,421.69	209,178,419	4.19
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	エネルギー	258,900	688.19	178,174,905	769.67	199,268,081	3.99
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	82,732	2,543.56	210,433,908	2,403.55	198,850,647	3.98
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	485,316	416.37	202,074,619	387.34	187,985,114	3.77
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	556,496	318.49	177,240,613	291.97	162,482,029	3.26
ジャージー	株式	JANUS HENDERSON GROUP-CDI	各種金融	40,186	3,828.92	153,869,213	3,788.96	152,263,203	3.05
オーストラリア	株式	HEALTHSCOPE LTD	ヘルスケア機器・サービス	909,233	155.70	141,573,145	159.79	145,286,887	2.91
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	157,314	920.29	144,774,991	868.39	136,610,030	2.74
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	223,734	569.41	127,396,724	568.88	127,279,588	2.55
イギリス	株式	CYBG PLC - CDI	銀行	278,246	450.18	125,261,814	446.74	124,304,842	2.49
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	19,244	6,744.23	129,786,019	6,421.74	123,579,995	2.48
オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	262,169	343.79	90,133,689	383.16	100,453,408	2.01
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	各種金融	114,488	906.93	103,833,084	872.57	99,899,229	2.00
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	51,565	1,820.79	93,889,501	1,825.46	94,129,907	1.89
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	33,611	2,250.04	75,626,165	2,602.66	87,478,093	1.75
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	36,749	2,189.54	80,463,568	2,329.09	85,591,890	1.71
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	125,942	747.83	94,183,704	649.20	81,761,748	1.64
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	38,596	1,533.48	59,186,495	1,942.58	74,976,018	1.50
オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	269,019	287.21	77,265,197	240.10	64,592,592	1.29
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	90,693	570.79	51,767,497	631.63	57,284,692	1.15
オーストラリア	株式	TASSAL GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	153,417	308.59	47,343,452	324.60	49,799,281	1.00
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	126,133	288.49	36,389,298	318.74	40,204,213	0.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	9.12
		素材	14.98
		商業・専門サービス	2.55
		運輸	3.77
		消費者サービス	1.68
		小売	2.01
		食品・生活必需品小売り	5.91
		食品・飲料・タバコ	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	7.95
		銀行	22.02
		各種金融	5.05
		保険	7.38
		電気通信サービス	3.26
		公益事業	1.89
投資証券	―	―	7.68
合 計			96.24

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	買建	452,715.54	37,981,770	37,868,348	0.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。