オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	114,862,681	2.00
	イギリス	133,033,295	2.32
	オーストラリア	4,825,672,671	84.23
	ニュージーランド	25,843,720	0.45
	ジャージー	52,789,536	0.92
	小計	5,152,201,903	89.93
投資証券	オーストラリア	322,641,340	5.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	254,258,795	4.44
合計(純資産総額)		5,729,102,038	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	17,438,192	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	53,559	6,437.01	344,760,044	6,504.09	348,352,846	6.08
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	185,330	2,051.00	380,113,572	1,750.30	324,383,136	5.66
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	172,772	1,945.25	336,086,046	1,836.62	317,317,927	5.54
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	312,996	930.30	291,183,191	842.41	263,673,277	4.60
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	エネルギー	510,475	530.33	270,721,317	505.73	258,166,708	4.51
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	129,981	1,995.61	259,392,111	1,862.52	242,093,070	4.23
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	88,411	2,682.25	237,140,588	2,531.56	223,818,511	3.91
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	204,954	974.78	199,786,494	1,055.35	216,300,212	3.78
オーストラリア	株式	BORAL LTD	素材	531,206	359.70	191,074,799	335.95	178,463,862	3.12
オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	1,318,297	164.74	217,179,676	132.00	174,028,255	3.04
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	482,289	429.48	207,134,348	357.54	172,438,477	3.01
オーストラリア	株式	NUFARM LTD	素材	449,911	328.04	147,591,684	382.72	172,190,298	3.01
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	396,933	534.76	212,267,282	423.00	167,905,517	2.93
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	654,798	272.22	178,249,581	247.47	162,045,218	2.83
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	150,715	869.03	130,976,640	1,020.10	153,745,758	2.68
オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LTD	素材	239,385	602.85	144,314,970	625.15	149,653,591	2.61
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	108,747	1,016.51	110,542,652	1,312.18	142,696,247	2.49
イギリス	株式	VIRGIN MONEY UK PLC - CDI	銀行	585,198	182.00	106,510,834	227.33	133,033,295	2.32
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	55,343	1,640.23	90,775,360	2,075.46	114,862,681	2.00
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	443,220	278.73	123,541,783	255.38	113,192,626	1.98
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	122,441	925.86	113,364,180	877.66	107,462,548	1.88
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	34,088	2,571.13	87,644,871	2,893.42	98,631,133	1.72
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	232,138	405.13	94,047,448	405.74	94,188,044	1.64
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	222,995	505.01	112,616,667	408.61	91,120,038	1.59
オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	570,703	163.99	93,593,439	151.07	86,218,385	1.50
オーストラリア	株式	TASSAL GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	304,331	301.18	91,658,668	281.28	85,603,867	1.49
オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	34,355	2,090.57	71,821,752	2,427.97	83,413,081	1.46
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	27,646	2,805.66	77,565,277	3,011.40	83,253,397	1.45
オーストラリア	株式	OZ MINERALS LTD	素材	126,410	687.02	86,847,083	655.37	82,845,751	1.45
オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	602,763	194.79	117,415,414	122.65	73,933,523	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.81
		素材	24.61
		商業・専門サービス	2.93
		運輸	4.65
		自動車・自動車部品	1.02
		消費者サービス	3.20
		小売	1.95
		食品・生活必需品小売り	5.50
		食品・飲料・タバコ	2.20
		ヘルスケア機器・サービス	0.97
		銀行	18.33
		各種金融	2.14
		保険	7.29
		電気通信サービス	2.83
		公益事業	1.50
投資証券	―	―	5.63
合 計			95.56

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	売建	242,466.52	17,520,000	17,438,192	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。