オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	27,041,241	3.24
	オーストラリア	637,178,461	76.40
	ニュージーランド	28,534,067	3.42
	ジャージー	21,310,712	2.56
	小計	714,064,481	85.61
投資証券	オーストラリア	91,376,780	10.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	28,610,648	3.43
合計(純資産総額)		834,051,909	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	167,103	476.79	79,673,958	426.60	71,287,226	8.55
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	10,544	6,597.42	69,563,249	5,724.78	60,362,122	7.24
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	32,329	2,331.35	75,370,537	1,826.23	59,040,254	7.08
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	23,939	2,512.68	60,151,238	2,311.93	55,345,340	6.64
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	25,541	2,431.73	62,109,020	1,975.98	50,468,748	6.05
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	42,448	1,121.96	47,625,255	1,042.63	44,257,813	5.31
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	9,851	3,252.57	32,041,077	3,264.71	32,160,693	3.86
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	68,658	470.31	32,291,196	440.36	30,234,786	3.63
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	83,707	335.13	28,052,978	339.99	28,459,543	3.41
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	18,937	1,386.35	26,253,450	1,427.95	27,041,241	3.24
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	49,607	548.03	27,186,198	526.17	26,101,963	3.13
ジャージー	株式	HENDERSON GROUP PLC-CDI	各種金融	58,372	421.77	24,620,040	365.08	21,310,712	2.56
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	22,976	905.93	20,814,688	900.16	20,682,168	2.48
オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	食品・飲料・タバコ	29,607	720.45	21,330,511	685.64	20,299,936	2.43
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	食品・生活必需品小売り	10,958	2,185.64	23,950,352	1,808.42	19,816,699	2.38
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	9,346	2,542.63	23,763,509	2,101.46	19,640,264	2.35
オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	メディア	142,728	114.32	16,318,035	120.21	17,157,440	2.06
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	消費者サービス	47,579	353.28	16,808,726	348.89	16,600,051	1.99
オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	41,515	346.77	14,396,496	366.70	15,223,696	1.83
オーストラリア	株式	CSR LTD	素材	59,720	244.46	14,599,551	234.75	14,019,569	1.68
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	99,212	133.11	13,206,731	138.42	13,733,371	1.65
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	28,604	308.41	8,822,032	437.13	12,503,667	1.50
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	20,461	542.36	11,097,330	537.50	10,997,951	1.32
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	12,522	1,097.47	13,742,545	861.30	10,785,299	1.29
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	31,809	409.60	13,029,189	321.37	10,222,506	1.23
オーストラリア	株式	SEVEN WEST MEDIA LTD	メディア	121,953	66.37	8,095,118	80.14	9,773,374	1.17
オーストラリア	株式	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	不動産	47,400	210.47	9,976,278	204.80	9,707,686	1.16
オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LTD	素材	17,758	445.22	7,906,306	526.98	9,358,191	1.12
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	182,038	82.38	14,997,195	44.52	8,104,787	0.97
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	9,778	789.26	7,717,408	807.07	7,891,545	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.65
		素材	12.74
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	1.23
		消費者サービス	3.04
		メディア	3.23
		小売	1.83
		食品・生活必需品小売り	6.23
		食品・飲料・タバコ	2.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		銀行	27.00
		各種金融	3.48
		保険	7.40
		不動産	1.16
		電気通信サービス	8.84
投資証券	―	―	10.96
合 計			96.57

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。