有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/13 9:14
【資料】
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【項目】
56項目
オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アイルランド27,041,2413.24
オーストラリア637,178,46176.40
ニュージーランド28,534,0673.42
ジャージー21,310,7122.56
小計714,064,48185.61
投資証券オーストラリア91,376,78010.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)28,610,6483.43
合計(純資産総額)834,051,909100.00


投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名業種数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
オーストラリア株式TELSTRA CORPORATION LTD電気通信サービス167,103476.7979,673,958426.6071,287,2268.55
オーストラリア株式COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL銀行10,5446,597.4269,563,2495,724.7860,362,1227.24
オーストラリア株式AUST AND NZ BANKING GROUP銀行32,3292,331.3575,370,5371,826.2359,040,2547.08
オーストラリア株式WESTPAC BANKING CORP銀行23,9392,512.6860,151,2382,311.9355,345,3406.64
オーストラリア株式NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD銀行25,5412,431.7362,109,0201,975.9850,468,7486.05
オーストラリア投資証券LENDLEASE GROUP42,4481,121.9647,625,2551,042.6344,257,8135.31
オーストラリア株式WESFARMERS LTD食品・生活必需品小売り9,8513,252.5732,041,0773,264.7132,160,6933.86
オーストラリア株式INSURANCE AUSTRALIA GROUP保険68,658470.3132,291,196440.3630,234,7863.63
オーストラリア投資証券STOCKLAND83,707335.1328,052,978339.9928,459,5433.41
アイルランド株式JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI素材18,9371,386.3526,253,4501,427.9527,041,2413.24
ニュージーランド株式FLETCHER BUILDING LTD素材49,607548.0327,186,198526.1726,101,9633.13
ジャージー株式HENDERSON GROUP PLC-CDI各種金融58,372421.7724,620,040365.0821,310,7122.56
オーストラリア株式SUNCORP GROUP LTD保険22,976905.9320,814,688900.1620,682,1682.48
オーストラリア株式COCA-COLA AMATIL LTD食品・飲料・タバコ29,607720.4521,330,511685.6420,299,9362.43
オーストラリア株式WOOLWORTHS LTD食品・生活必需品小売り10,9582,185.6423,950,3521,808.4219,816,6992.38
オーストラリア株式WOODSIDE PETROLEUM LTDエネルギー9,3462,542.6323,763,5092,101.4619,640,2642.35
オーストラリア株式NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINメディア142,728114.3216,318,035120.2117,157,4402.06
オーストラリア株式TABCORP HOLDINGS LTD消費者サービス47,579353.2816,808,726348.8916,600,0511.99
オーストラリア株式HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD小売41,515346.7714,396,496366.7015,223,6961.83
オーストラリア株式CSR LTD素材59,720244.4614,599,551234.7514,019,5691.68
オーストラリア株式ASALEO CARE LTD家庭用品・パーソナル用品99,212133.1113,206,731138.4213,733,3711.65
オーストラリア株式BLUESCOPE STEEL LTD素材28,604308.418,822,032437.1312,503,6671.50
オーストラリア株式OIL SEARCH LTDエネルギー20,461542.3611,097,330537.5010,997,9511.32
オーストラリア株式QBE INSURANCE GROUP LTD保険12,5221,097.4713,742,545861.3010,785,2991.29
オーストラリア株式AURIZON HOLDINGS LTD運輸31,809409.6013,029,189321.3710,222,5061.23
オーストラリア株式SEVEN WEST MEDIA LTDメディア121,95366.378,095,11880.149,773,3741.17
オーストラリア株式HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L不動産47,400210.479,976,278204.809,707,6861.16
オーストラリア株式ILUKA RESOURCES LTD素材17,758445.227,906,306526.989,358,1911.12
オーストラリア株式WHITEHAVEN COAL LTDエネルギー182,03882.3814,997,19544.528,104,7870.97
オーストラリア投資証券WESTFIELD CORP9,778789.267,717,408807.077,891,5450.95


ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外エネルギー4.65
素材12.74
商業・専門サービス0.71
運輸1.23
消費者サービス3.04
メディア3.23
小売1.83
食品・生活必需品小売り6.23
食品・飲料・タバコ2.43
家庭用品・パーソナル用品1.65
銀行27.00
各種金融3.48
保険7.40
不動産1.16
電気通信サービス8.84
投資証券10.96
合 計96.57


投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。