有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アイルランド | 27,041,241 | 3.24 |
オーストラリア | 637,178,461 | 76.40 | |
ニュージーランド | 28,534,067 | 3.42 | |
ジャージー | 21,310,712 | 2.56 | |
小計 | 714,064,481 | 85.61 | |
投資証券 | オーストラリア | 91,376,780 | 10.96 |
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 28,610,648 | 3.43 |
合計(純資産総額) | 834,051,909 | 100.00 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
オーストラリア | 株式 | TELSTRA CORPORATION LTD | 電気通信サービス | 167,103 | 476.79 | 79,673,958 | 426.60 | 71,287,226 | 8.55 |
オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 銀行 | 10,544 | 6,597.42 | 69,563,249 | 5,724.78 | 60,362,122 | 7.24 |
オーストラリア | 株式 | AUST AND NZ BANKING GROUP | 銀行 | 32,329 | 2,331.35 | 75,370,537 | 1,826.23 | 59,040,254 | 7.08 |
オーストラリア | 株式 | WESTPAC BANKING CORP | 銀行 | 23,939 | 2,512.68 | 60,151,238 | 2,311.93 | 55,345,340 | 6.64 |
オーストラリア | 株式 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 銀行 | 25,541 | 2,431.73 | 62,109,020 | 1,975.98 | 50,468,748 | 6.05 |
オーストラリア | 投資証券 | LENDLEASE GROUP | ― | 42,448 | 1,121.96 | 47,625,255 | 1,042.63 | 44,257,813 | 5.31 |
オーストラリア | 株式 | WESFARMERS LTD | 食品・生活必需品小売り | 9,851 | 3,252.57 | 32,041,077 | 3,264.71 | 32,160,693 | 3.86 |
オーストラリア | 株式 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 保険 | 68,658 | 470.31 | 32,291,196 | 440.36 | 30,234,786 | 3.63 |
オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | ― | 83,707 | 335.13 | 28,052,978 | 339.99 | 28,459,543 | 3.41 |
アイルランド | 株式 | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 素材 | 18,937 | 1,386.35 | 26,253,450 | 1,427.95 | 27,041,241 | 3.24 |
ニュージーランド | 株式 | FLETCHER BUILDING LTD | 素材 | 49,607 | 548.03 | 27,186,198 | 526.17 | 26,101,963 | 3.13 |
ジャージー | 株式 | HENDERSON GROUP PLC-CDI | 各種金融 | 58,372 | 421.77 | 24,620,040 | 365.08 | 21,310,712 | 2.56 |
オーストラリア | 株式 | SUNCORP GROUP LTD | 保険 | 22,976 | 905.93 | 20,814,688 | 900.16 | 20,682,168 | 2.48 |
オーストラリア | 株式 | COCA-COLA AMATIL LTD | 食品・飲料・タバコ | 29,607 | 720.45 | 21,330,511 | 685.64 | 20,299,936 | 2.43 |
オーストラリア | 株式 | WOOLWORTHS LTD | 食品・生活必需品小売り | 10,958 | 2,185.64 | 23,950,352 | 1,808.42 | 19,816,699 | 2.38 |
オーストラリア | 株式 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | エネルギー | 9,346 | 2,542.63 | 23,763,509 | 2,101.46 | 19,640,264 | 2.35 |
オーストラリア | 株式 | NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN | メディア | 142,728 | 114.32 | 16,318,035 | 120.21 | 17,157,440 | 2.06 |
オーストラリア | 株式 | TABCORP HOLDINGS LTD | 消費者サービス | 47,579 | 353.28 | 16,808,726 | 348.89 | 16,600,051 | 1.99 |
オーストラリア | 株式 | HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 小売 | 41,515 | 346.77 | 14,396,496 | 366.70 | 15,223,696 | 1.83 |
オーストラリア | 株式 | CSR LTD | 素材 | 59,720 | 244.46 | 14,599,551 | 234.75 | 14,019,569 | 1.68 |
オーストラリア | 株式 | ASALEO CARE LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 99,212 | 133.11 | 13,206,731 | 138.42 | 13,733,371 | 1.65 |
オーストラリア | 株式 | BLUESCOPE STEEL LTD | 素材 | 28,604 | 308.41 | 8,822,032 | 437.13 | 12,503,667 | 1.50 |
オーストラリア | 株式 | OIL SEARCH LTD | エネルギー | 20,461 | 542.36 | 11,097,330 | 537.50 | 10,997,951 | 1.32 |
オーストラリア | 株式 | QBE INSURANCE GROUP LTD | 保険 | 12,522 | 1,097.47 | 13,742,545 | 861.30 | 10,785,299 | 1.29 |
オーストラリア | 株式 | AURIZON HOLDINGS LTD | 運輸 | 31,809 | 409.60 | 13,029,189 | 321.37 | 10,222,506 | 1.23 |
オーストラリア | 株式 | SEVEN WEST MEDIA LTD | メディア | 121,953 | 66.37 | 8,095,118 | 80.14 | 9,773,374 | 1.17 |
オーストラリア | 株式 | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 不動産 | 47,400 | 210.47 | 9,976,278 | 204.80 | 9,707,686 | 1.16 |
オーストラリア | 株式 | ILUKA RESOURCES LTD | 素材 | 17,758 | 445.22 | 7,906,306 | 526.98 | 9,358,191 | 1.12 |
オーストラリア | 株式 | WHITEHAVEN COAL LTD | エネルギー | 182,038 | 82.38 | 14,997,195 | 44.52 | 8,104,787 | 0.97 |
オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | ― | 9,778 | 789.26 | 7,717,408 | 807.07 | 7,891,545 | 0.95 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー | 4.65 |
素材 | 12.74 | ||
商業・専門サービス | 0.71 | ||
運輸 | 1.23 | ||
消費者サービス | 3.04 | ||
メディア | 3.23 | ||
小売 | 1.83 | ||
食品・生活必需品小売り | 6.23 | ||
食品・飲料・タバコ | 2.43 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 1.65 | ||
銀行 | 27.00 | ||
各種金融 | 3.48 | ||
保険 | 7.40 | ||
不動産 | 1.16 | ||
電気通信サービス | 8.84 | ||
投資証券 | ― | ― | 10.96 |
合 計 | 96.57 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。