オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2015年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	32,124,843	2.94
	オーストラリア	864,005,441	79.06
	ニュージーランド	43,738,265	4.00
	ジャージー	17,556,754	1.61
	小計	957,425,303	87.61
投資証券	オーストラリア	96,247,514	8.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,153,395	3.58
合計(純資産総額)		1,092,826,212	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,995,021	0.82

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	食品・生活必需品小売り	40,101	2,336.84	93,710,021	2,371.46	95,098,318	8.70
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	32,486	2,531.73	82,245,972	2,469.27	80,216,754	7.34
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	11,997	7,058.94	84,686,125	6,608.95	79,287,669	7.26
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	142,252	526.22	74,856,417	503.72	71,655,320	6.56
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	25,078	2,748.82	68,935,108	2,733.24	68,544,418	6.27
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	21,455	2,709.18	58,125,663	2,733.24	58,641,857	5.37
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	12,374	3,494.88	43,245,756	3,587.49	44,391,694	4.06
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	18,721	2,191.44	41,026,061	2,206.15	41,301,512	3.78
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	85,941	503.86	43,302,747	444.86	38,232,315	3.50
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	63,193	590.27	37,300,995	566.03	35,769,576	3.27
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	101,698	364.37	37,056,260	342.73	34,855,769	3.19
オーストラリア	投資証券	LEND LEASE GROUP	―	27,824	1,280.07	35,616,792	1,220.35	33,955,157	3.11
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	20,759	1,553.57	32,250,611	1,547.51	32,124,843	2.94
オーストラリア	株式	DULUXGROUP LTD	素材	64,715	497.66	32,206,228	489.00	31,646,120	2.90
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	22,363	1,211.69	27,097,247	1,157.17	25,877,871	2.37
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	69,506	306.38	21,295,735	366.10	25,446,598	2.33
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	196,300	91.74	18,009,151	101.69	19,962,974	1.83
ジャージー	株式	HENDERSON GROUP PLC-CDI	各種金融	36,882	505.45	18,642,081	476.02	17,556,754	1.61
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	27,981	579.88	16,225,762	585.94	16,395,285	1.50
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	5,808	2,842.30	16,508,090	2,773.92	16,110,971	1.47
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	36,480	437.94	15,976,161	431.88	15,755,147	1.44
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	11,819	1,157.17	13,676,633	1,161.50	13,727,780	1.26
オーストラリア	株式	PRIMARY HEALTH CARE LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	35,325	378.22	13,360,745	365.24	12,902,138	1.18
オーストラリア	株式	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	不動産	55,711	225.02	12,536,646	225.02	12,536,646	1.15
オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	15,691	732.21	11,489,154	733.94	11,516,315	1.05
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	13,271	846.45	11,233,357	842.13	11,175,927	1.02
オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	食品・飲料・タバコ	14,592	743.40	10,847,693	743.46	10,848,634	0.99
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	各種金融	13,593	805.07	10,943,401	788.47	10,717,680	0.98
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	34,703	293.40	10,182,017	299.46	10,392,265	0.95
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	32,296	321.96	10,398,214	315.04	10,174,596	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.80
		素材	18.10
		商業・専門サービス	0.93
		運輸	1.44
		消費者サービス	1.69
		メディア	1.44
		食品・生活必需品小売り	12.76
		食品・飲料・タバコ	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	1.18
		銀行	26.23
		各種金融	2.59
		保険	5.87
		不動産	1.15
		電気通信サービス	6.81
		公益事業	1.63
投資証券	―	―	8.81
合 計			96.42

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	買建	103,940.62	9,000,000	8,995,021	0.82

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。