オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2017年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	74,815,871	4.37
	イギリス	44,988,910	2.63
	オーストラリア	1,334,402,994	77.91
	ニュージーランド	19,855,806	1.16
	ジャージー	42,350,942	2.47
	小計	1,516,414,523	88.53
投資証券	オーストラリア	111,150,427	6.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	85,220,859	4.98
合計(純資産総額)		1,712,785,809	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	14,468,383	0.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	44,161	2,799.63	123,634,747	2,724.94	120,336,164	7.03
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	43,287	2,578.24	111,604,618	2,541.29	110,005,123	6.42
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	31,713	2,685.58	85,168,100	2,628.74	83,365,454	4.87
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	22,153	3,595.94	79,660,948	3,677.27	81,462,618	4.76
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	30,697	2,556.16	78,466,551	2,562.28	78,654,463	4.59
オーストラリア	株式	ANSELL LTD	ヘルスケア機器・サービス	41,172	1,832.33	75,440,771	1,873.17	77,122,526	4.50
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	49,140	1,536.36	75,496,851	1,522.50	74,815,871	4.37
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	53,079	1,361.59	72,272,180	1,402.69	74,453,807	4.35
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	230,974	364.66	84,228,480	314.82	72,715,235	4.25
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	10,662	7,110.55	75,812,785	6,591.10	70,274,377	4.10
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	26,543	2,245.37	59,599,107	2,356.77	62,555,945	3.65
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	42,148	1,423.09	59,980,644	1,466.53	61,811,580	3.61
オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	139,021	380.12	52,845,130	385.65	53,614,074	3.13
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	8,983	5,552.61	49,879,160	5,832.91	52,397,075	3.06
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	108,521	444.75	48,265,101	429.37	46,596,693	2.72
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	49,473	1,023.72	50,646,901	911.22	45,081,232	2.63
イギリス	株式	CYBG PLC - CDI	銀行	111,595	416.87	46,520,675	403.14	44,988,910	2.63
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	エネルギー	64,237	607.77	39,041,803	668.99	42,974,071	2.51
ジャージー	株式	JANUS HENDERSON GROUP-CDI	各種金融	11,395	3,961.48	45,141,122	3,716.62	42,350,942	2.47
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	111,453	285.96	31,871,267	315.69	35,185,099	2.05
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	91,417	376.30	34,400,605	383.90	35,095,489	2.05
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	54,456	598.15	32,573,292	620.89	33,811,458	1.97
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	61,751	486.22	30,024,694	499.33	30,834,713	1.80
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	46,693	565.80	26,418,970	599.03	27,970,625	1.63
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	96,097	289.45	27,816,190	289.45	27,816,190	1.62
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	消費者サービス	72,444	343.67	24,897,445	356.79	25,847,729	1.51
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	44,292	580.66	25,718,947	552.68	24,479,480	1.43
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	63,779	314.82	20,078,905	311.32	19,855,806	1.16
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	33,044	515.77	17,043,284	513.33	16,962,526	0.99
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	16,990	1,005.98	17,091,696	959.32	16,298,957	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.79
		素材	20.79
		商業・専門サービス	1.97
		運輸	2.72
		消費者サービス	2.67
		小売	3.13
		食品・生活必需品小売り	4.76
		ヘルスケア機器・サービス	4.50
		銀行	25.05
		各種金融	3.30
		保険	4.06
		ソフトウェア・サービス	0.55
		電気通信サービス	4.25
投資証券	―	―	6.49
合 計			95.02

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	買建	165,466.42	14,455,792	14,468,383	0.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。