有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第4期(平成17年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 708,342,851 708,342,851 | 9,408 9,408 |
| 第5期(平成18年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 4,426,085,317 5,632,114,086 | 12,845 16,345 |
| 第6期(平成19年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 4,928,927,472 5,622,688,366 | 10,657 12,157 |
| 第7期(平成20年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 3,153,501,964 3,153,501,964 | 7,911 7,911 |
| 第8期(平成21年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 3,765,959,991 3,765,959,991 | 4,171 4,171 |
| 第9期(平成22年 2月 1日) | (分配落) (分配付) | 1,612,470,041 1,612,470,041 | 4,680 4,680 |
| 第10期(平成23年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 1,406,667,140 1,406,667,140 | 4,836 4,836 |
| 第11期(平成24年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 1,042,907,118 1,042,907,118 | 4,135 4,135 |
| 第12期(平成25年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 1,133,192,151 1,133,192,151 | 5,341 5,341 |
| 第13期(平成26年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 1,211,450,503 1,211,450,503 | 7,065 7,065 |
| 平成25年 2月末日 | 1,149,559,500 | 5,561 | |
| 3月末日 | 1,197,823,731 | 5,939 | |
| 4月末日 | 1,305,118,336 | 6,690 | |
| 5月末日 | 1,225,680,830 | 6,432 | |
| 6月末日 | 1,215,240,617 | 6,524 | |
| 7月末日 | 1,193,676,356 | 6,465 | |
| 8月末日 | 1,144,667,935 | 6,324 | |
| 9月末日 | 1,232,536,908 | 6,878 | |
| 10月末日 | 1,212,963,064 | 6,869 | |
| 11月末日 | 1,248,874,941 | 7,229 | |
| 12月末日 | 1,282,986,831 | 7,569 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,207,779,702 | 7,043 | |
| 2月末日 | 1,187,209,900 | 6,983 | |
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