半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 990,300,730 | 990,300,730 | 8,929 | 8,929 |
| 2019年 8月末日 | 915,507,990 | ― | 7,928 | ― | |
| 9月末日 | 973,683,722 | ― | 8,495 | ― | |
| 10月末日 | 1,029,399,205 | ― | 8,970 | ― | |
| 11月末日 | 1,028,378,159 | ― | 9,068 | ― | |
| 12月末日 | 1,026,478,517 | ― | 9,174 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 994,589,872 | ― | 8,972 | ― | |
| 2月末日 | 882,422,233 | ― | 8,068 | ― | |
| 3月末日 | 803,454,222 | ― | 7,513 | ― | |
| 4月末日 | 848,183,377 | ― | 7,808 | ― | |
| 5月末日 | 893,666,594 | ― | 8,196 | ― | |
| 6月末日 | 887,397,114 | ― | 8,184 | ― | |
| 7月末日 | 838,313,536 | ― | 7,770 | ― | |
| 8月末日 | 907,781,549 | ― | 8,403 | ― | |
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