半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,239,189,667 | 1,239,189,667 | 8,718 | 8,718 |
| 平成27年 8月末日 | 1,277,414,697 | ― | 9,208 | ― | |
| 9月末日 | 1,186,595,965 | ― | 8,522 | ― | |
| 10月末日 | 1,341,941,705 | ― | 9,308 | ― | |
| 11月末日 | 1,323,010,155 | ― | 9,490 | ― | |
| 12月末日 | 1,311,331,311 | ― | 9,278 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,218,448,551 | ― | 8,572 | ― | |
| 2月末日 | 1,091,124,767 | ― | 7,677 | ― | |
| 3月末日 | 1,141,333,562 | ― | 8,018 | ― | |
| 4月末日 | 1,131,517,114 | ― | 7,963 | ― | |
| 5月末日 | 1,162,164,400 | ― | 8,132 | ― | |
| 6月末日 | 1,028,176,455 | ― | 7,336 | ― | |
| 7月末日 | 1,090,400,046 | ― | 7,842 | ― | |
| 8月末日 | 1,087,265,772 | ― | 7,820 | ― | |
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