半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,243,717,676 | 1,327,262,293 | 10,421 | 11,121 |
| 2017年 8月末日 | 1,167,390,404 | ― | 9,268 | ― | |
| 9月末日 | 1,219,418,297 | ― | 9,762 | ― | |
| 10月末日 | 1,257,095,911 | ― | 10,375 | ― | |
| 11月末日 | 1,260,484,640 | ― | 10,519 | ― | |
| 12月末日 | 1,295,215,609 | ― | 10,826 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,297,298,457 | ― | 10,298 | ― | |
| 2月末日 | 1,243,503,340 | ― | 9,884 | ― | |
| 3月末日 | 1,207,648,855 | ― | 9,653 | ― | |
| 4月末日 | 1,245,650,516 | ― | 9,965 | ― | |
| 5月末日 | 1,201,003,755 | ― | 9,673 | ― | |
| 6月末日 | 1,194,129,197 | ― | 9,638 | ― | |
| 7月末日 | 1,202,431,745 | ― | 9,706 | ― | |
| 8月末日 | 1,165,792,973 | ― | 9,520 | ― | |
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