有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,133,192,151 | 1,133,192,151 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,211,450,503 | 1,211,450,503 | 7,065 | 7,065 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,239,189,667 | 1,239,189,667 | 8,718 | 8,718 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,197,373,576 | 1,197,373,576 | 8,966 | 8,966 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,243,717,676 | 1,327,262,293 | 10,421 | 11,121 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,000,477,880 | 1,000,477,880 | 8,415 | 8,415 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 990,300,730 | 990,300,730 | 8,929 | 8,929 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 991,330,448 | 991,330,448 | 9,529 | 9,529 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 1,031,899,561 | 1,072,054,031 | 10,279 | 10,679 |
| 2021年 2月末日 | 1,033,901,776 | - | 9,991 | - | |
| 3月末日 | 1,099,090,569 | - | 10,629 | - | |
| 4月末日 | 1,087,624,793 | - | 10,458 | - | |
| 5月末日 | 1,099,813,673 | - | 10,692 | - | |
| 6月末日 | 1,108,584,759 | - | 10,826 | - | |
| 7月末日 | 1,081,681,854 | - | 10,582 | - | |
| 8月末日 | 1,135,357,603 | - | 11,026 | - | |
| 9月末日 | 1,158,996,676 | - | 11,557 | - | |
| 10月末日 | 1,175,699,426 | - | 11,629 | - | |
| 11月末日 | 1,137,632,543 | - | 11,272 | - | |
| 12月末日 | 1,166,374,694 | - | 11,526 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,031,899,561 | - | 10,279 | - | |
| 2月末日 | 1,051,392,909 | - | 10,121 | - | |
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