有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2009年 1月30日) | 3,765,959,991 | 3,765,959,991 | 4,171 | 4,171 |
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 1,612,470,041 | 1,612,470,041 | 4,680 | 4,680 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 1,406,667,140 | 1,406,667,140 | 4,836 | 4,836 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 1,042,907,118 | 1,042,907,118 | 4,135 | 4,135 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,133,192,151 | 1,133,192,151 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,211,450,503 | 1,211,450,503 | 7,065 | 7,065 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,239,189,667 | 1,239,189,667 | 8,718 | 8,718 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,197,373,576 | 1,197,373,576 | 8,966 | 8,966 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,243,717,676 | 1,327,262,293 | 10,421 | 11,121 |
| 2017年 2月末日 | 1,180,712,692 | ― | 8,797 | ― | |
| 3月末日 | 1,174,435,528 | ― | 8,743 | ― | |
| 4月末日 | 1,169,816,787 | ― | 8,813 | ― | |
| 5月末日 | 1,199,163,452 | ― | 9,101 | ― | |
| 6月末日 | 1,198,246,681 | ― | 9,317 | ― | |
| 7月末日 | 1,183,193,762 | ― | 9,383 | ― | |
| 8月末日 | 1,167,390,404 | ― | 9,268 | ― | |
| 9月末日 | 1,219,418,297 | ― | 9,762 | ― | |
| 10月末日 | 1,257,095,911 | ― | 10,375 | ― | |
| 11月末日 | 1,260,484,640 | ― | 10,519 | ― | |
| 12月末日 | 1,295,215,609 | ― | 10,826 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,297,298,457 | ― | 10,298 | ― | |
| 2月末日 | 1,243,503,340 | ― | 9,884 | ― | |
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