有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,239,189,667 | 1,239,189,667 | 8,718 | 8,718 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,197,373,576 | 1,197,373,576 | 8,966 | 8,966 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,243,717,676 | 1,327,262,293 | 10,421 | 11,121 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,000,477,880 | 1,000,477,880 | 8,415 | 8,415 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 990,300,730 | 990,300,730 | 8,929 | 8,929 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 991,330,448 | 991,330,448 | 9,529 | 9,529 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 1,031,899,561 | 1,072,054,031 | 10,279 | 10,679 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 1,042,855,394 | 1,042,855,394 | 10,308 | 10,308 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 1,038,783,943 | 1,264,101,481 | 11,065 | 13,465 |
| 2023年 2月末日 | 1,052,845,452 | - | 10,421 | - | |
| 3月末日 | 1,078,744,003 | - | 10,648 | - | |
| 4月末日 | 1,086,554,930 | - | 10,808 | - | |
| 5月末日 | 1,098,980,741 | - | 11,218 | - | |
| 6月末日 | 1,194,740,384 | - | 12,249 | - | |
| 7月末日 | 1,208,377,932 | - | 12,378 | - | |
| 8月末日 | 1,215,503,949 | - | 12,485 | - | |
| 9月末日 | 1,200,851,645 | - | 12,446 | - | |
| 10月末日 | 1,150,198,858 | - | 11,980 | - | |
| 11月末日 | 1,210,896,217 | - | 12,597 | - | |
| 12月末日 | 1,189,424,637 | - | 12,493 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,244,513,532 | - | 11,141 | - | |
| 2月末日 | 1,378,095,505 | - | 11,847 | - | |
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