半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,000,477,880 | 1,000,477,880 | 8,415 | 8,415 |
| 2018年 8月末日 | 1,165,792,973 | ― | 9,520 | ― | |
| 9月末日 | 1,195,392,362 | ― | 9,959 | ― | |
| 10月末日 | 1,114,750,581 | ― | 9,127 | ― | |
| 11月末日 | 1,101,375,721 | ― | 9,010 | ― | |
| 12月末日 | 981,577,198 | ― | 8,070 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,011,524,457 | ― | 8,509 | ― | |
| 2月末日 | 1,017,393,283 | ― | 8,533 | ― | |
| 3月末日 | 1,003,976,113 | ― | 8,448 | ― | |
| 4月末日 | 1,008,164,019 | ― | 8,655 | ― | |
| 5月末日 | 938,160,989 | ― | 8,073 | ― | |
| 6月末日 | 954,487,146 | ― | 8,243 | ― | |
| 7月末日 | 949,695,143 | ― | 8,249 | ― | |
| 8月末日 | 915,507,990 | ― | 7,928 | ― | |
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