有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 1,406,667,140 | 1,406,667,140 | 4,836 | 4,836 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 1,042,907,118 | 1,042,907,118 | 4,135 | 4,135 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,133,192,151 | 1,133,192,151 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,211,450,503 | 1,211,450,503 | 7,065 | 7,065 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,239,189,667 | 1,239,189,667 | 8,718 | 8,718 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,197,373,576 | 1,197,373,576 | 8,966 | 8,966 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,243,717,676 | 1,327,262,293 | 10,421 | 11,121 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,000,477,880 | 1,000,477,880 | 8,415 | 8,415 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 990,300,730 | 990,300,730 | 8,929 | 8,929 |
| 2019年 2月末日 | 1,017,393,283 | ― | 8,533 | ― | |
| 3月末日 | 1,003,976,113 | ― | 8,448 | ― | |
| 4月末日 | 1,008,164,019 | ― | 8,655 | ― | |
| 5月末日 | 938,160,989 | ― | 8,073 | ― | |
| 6月末日 | 954,487,146 | ― | 8,243 | ― | |
| 7月末日 | 949,695,143 | ― | 8,249 | ― | |
| 8月末日 | 915,507,990 | ― | 7,928 | ― | |
| 9月末日 | 973,683,722 | ― | 8,495 | ― | |
| 10月末日 | 1,029,399,205 | ― | 8,970 | ― | |
| 11月末日 | 1,028,378,159 | ― | 9,068 | ― | |
| 12月末日 | 1,026,478,517 | ― | 9,174 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 994,589,872 | ― | 8,972 | ― | |
| 2月末日 | 882,422,233 | ― | 8,068 | ― | |
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