有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 1,612,470,041 | 1,612,470,041 | 4,680 | 4,680 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 1,406,667,140 | 1,406,667,140 | 4,836 | 4,836 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 1,042,907,118 | 1,042,907,118 | 4,135 | 4,135 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,133,192,151 | 1,133,192,151 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,211,450,503 | 1,211,450,503 | 7,065 | 7,065 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,239,189,667 | 1,239,189,667 | 8,718 | 8,718 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,197,373,576 | 1,197,373,576 | 8,966 | 8,966 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,243,717,676 | 1,327,262,293 | 10,421 | 11,121 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,000,477,880 | 1,000,477,880 | 8,415 | 8,415 |
| 2018年 2月末日 | 1,243,503,340 | ― | 9,884 | ― | |
| 3月末日 | 1,207,648,855 | ― | 9,653 | ― | |
| 4月末日 | 1,245,650,516 | ― | 9,965 | ― | |
| 5月末日 | 1,201,003,755 | ― | 9,673 | ― | |
| 6月末日 | 1,194,129,197 | ― | 9,638 | ― | |
| 7月末日 | 1,202,431,745 | ― | 9,706 | ― | |
| 8月末日 | 1,165,792,973 | ― | 9,520 | ― | |
| 9月末日 | 1,195,392,362 | ― | 9,959 | ― | |
| 10月末日 | 1,114,750,581 | ― | 9,127 | ― | |
| 11月末日 | 1,101,375,721 | ― | 9,010 | ― | |
| 12月末日 | 981,577,198 | ― | 8,070 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,011,524,457 | ― | 8,509 | ― | |
| 2月末日 | 1,017,393,283 | ― | 8,533 | ― | |
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