半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 平成26年 8月末日 | 1,207,980,749 | ― | 7,410 | ― | |
| 9月末日 | 1,250,365,521 | ― | 7,787 | ― | |
| 10月末日 | 1,225,058,620 | ― | 7,768 | ― | |
| 11月末日 | 1,234,209,971 | ― | 8,232 | ― | |
| 12月末日 | 1,236,427,736 | ― | 8,177 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,246,951,003 | ― | 8,252 | ― | |
| 2月末日 | 1,306,728,079 | ― | 8,858 | ― | |
| 3月末日 | 1,345,560,230 | ― | 9,206 | ― | |
| 4月末日 | 1,368,756,491 | ― | 9,543 | ― | |
| 5月末日 | 1,439,280,310 | ― | 10,104 | ― | |
| 6月末日 | 1,388,834,883 | ― | 9,806 | ― | |
| 7月末日 | 1,398,269,895 | ― | 9,931 | ― | |
| 8月末日 | 1,277,414,697 | ― | 9,208 | ― | |
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