半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,197,373,576 | 1,197,373,576 | 8,966 | 8,966 |
| 2016年 8月末日 | 1,087,265,772 | ― | 7,820 | ― | |
| 9月末日 | 1,063,690,725 | ― | 7,667 | ― | |
| 10月末日 | 1,129,971,048 | ― | 8,106 | ― | |
| 11月末日 | 1,178,962,229 | ― | 8,551 | ― | |
| 12月末日 | 1,186,794,781 | ― | 8,831 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,183,680,419 | ― | 8,853 | ― | |
| 2月末日 | 1,180,712,692 | ― | 8,797 | ― | |
| 3月末日 | 1,174,435,528 | ― | 8,743 | ― | |
| 4月末日 | 1,169,816,787 | ― | 8,813 | ― | |
| 5月末日 | 1,199,163,452 | ― | 9,101 | ― | |
| 6月末日 | 1,198,246,681 | ― | 9,317 | ― | |
| 7月末日 | 1,183,193,762 | ― | 9,383 | ― | |
| 8月末日 | 1,167,390,404 | ― | 9,268 | ― | |
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