有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 1月30日) | 4,426,085,317 | 5,632,114,086 | 12,845 | 16,345 |
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 4,928,927,472 | 5,622,688,366 | 10,657 | 12,157 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 3,153,501,964 | 3,153,501,964 | 7,911 | 7,911 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 3,765,959,991 | 3,765,959,991 | 4,171 | 4,171 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 1,612,470,041 | 1,612,470,041 | 4,680 | 4,680 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 1,406,667,140 | 1,406,667,140 | 4,836 | 4,836 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 1,042,907,118 | 1,042,907,118 | 4,135 | 4,135 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 1,133,192,151 | 1,133,192,151 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,211,450,503 | 1,211,450,503 | 7,065 | 7,065 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 平成26年 2月末日 | 1,187,209,900 | ― | 6,983 | ― | |
| 3月末日 | 1,176,439,125 | ― | 6,917 | ― | |
| 4月末日 | 1,138,334,599 | ― | 6,700 | ― | |
| 5月末日 | 1,170,439,151 | ― | 6,966 | ― | |
| 6月末日 | 1,210,972,932 | ― | 7,291 | ― | |
| 7月末日 | 1,234,946,892 | ― | 7,510 | ― | |
| 8月末日 | 1,207,980,749 | ― | 7,410 | ― | |
| 9月末日 | 1,250,365,521 | ― | 7,787 | ― | |
| 10月末日 | 1,225,058,620 | ― | 7,768 | ― | |
| 11月末日 | 1,234,209,971 | ― | 8,232 | ― | |
| 12月末日 | 1,236,427,736 | ― | 8,177 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,246,951,003 | ― | 8,252 | ― | |
| 2月末日 | 1,306,728,079 | ― | 8,858 | ― | |
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