半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,211,450,503 | 1,211,450,503 | 7,065 | 7,065 |
| 平成25年 8月末日 | 1,144,667,935 | ― | 6,324 | ― | |
| 9月末日 | 1,232,536,908 | ― | 6,878 | ― | |
| 10月末日 | 1,212,963,064 | ― | 6,869 | ― | |
| 11月末日 | 1,248,874,941 | ― | 7,229 | ― | |
| 12月末日 | 1,282,986,831 | ― | 7,569 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,207,779,702 | ― | 7,043 | ― | |
| 2月末日 | 1,187,209,900 | ― | 6,983 | ― | |
| 3月末日 | 1,176,439,125 | ― | 6,917 | ― | |
| 4月末日 | 1,138,334,599 | ― | 6,700 | ― | |
| 5月末日 | 1,170,439,151 | ― | 6,966 | ― | |
| 6月末日 | 1,210,972,932 | ― | 7,291 | ― | |
| 7月末日 | 1,234,946,892 | ― | 7,510 | ― | |
| 8月末日 | 1,207,980,749 | ― | 7,410 | ― | |
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