有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 3,153,501,964 | 3,153,501,964 | 7,911 | 7,911 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 3,765,959,991 | 3,765,959,991 | 4,171 | 4,171 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 1,612,470,041 | 1,612,470,041 | 4,680 | 4,680 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 1,406,667,140 | 1,406,667,140 | 4,836 | 4,836 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 1,042,907,118 | 1,042,907,118 | 4,135 | 4,135 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 1,133,192,151 | 1,133,192,151 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,211,450,503 | 1,211,450,503 | 7,065 | 7,065 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,246,951,003 | 1,246,951,003 | 8,252 | 8,252 |
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,239,189,667 | 1,239,189,667 | 8,718 | 8,718 |
| 第16期 | (平成29年 1月30日) | 1,197,373,576 | 1,197,373,576 | 8,966 | 8,966 |
| 平成28年 2月末日 | 1,091,124,767 | ― | 7,677 | ― | |
| 3月末日 | 1,141,333,562 | ― | 8,018 | ― | |
| 4月末日 | 1,131,517,114 | ― | 7,963 | ― | |
| 5月末日 | 1,162,164,400 | ― | 8,132 | ― | |
| 6月末日 | 1,028,176,455 | ― | 7,336 | ― | |
| 7月末日 | 1,090,400,046 | ― | 7,842 | ― | |
| 8月末日 | 1,087,265,772 | ― | 7,820 | ― | |
| 9月末日 | 1,063,690,725 | ― | 7,667 | ― | |
| 10月末日 | 1,129,971,048 | ― | 8,106 | ― | |
| 11月末日 | 1,178,962,229 | ― | 8,551 | ― | |
| 12月末日 | 1,186,794,781 | ― | 8,831 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,183,680,419 | ― | 8,853 | ― | |
| 2月末日 | 1,180,712,692 | ― | 8,797 | ― | |
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