有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (平成25年12月20日現在) | 第3期 (平成26年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,839,678,301 | 6,135,506,522 | |||||||||
| 未収入金 | 354,993,510 | 157,561,152 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,194,671,811 | 6,293,067,674 | |||||||||
| 資産合計 | 11,194,671,811 | 6,293,067,674 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 354,993,510 | 157,561,152 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,299,836 | 1,203,912 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 193,026,230 | 101,046,968 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,991,220 | 2,415,420 | |||||||||
| 流動負債合計 | 552,310,796 | 262,227,452 | |||||||||
| 負債合計 | 552,310,796 | 262,227,452 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,715,973,258 | 6,026,127,187 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,612,243 | 4,713,035 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 19,989 | 12,527,499 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,642,361,015 | 6,030,840,222 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,642,361,015 | 6,030,840,222 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,194,671,811 | 6,293,067,674 | |||||||||
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