有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2021年12月20日現在) | 第19期 (2022年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 419,519,449 | 395,385,185 | |||||||||
| 流動資産合計 | 419,519,449 | 395,385,185 | |||||||||
| 資産合計 | 419,519,449 | 395,385,185 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 64,727 | 61,804 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,436,442 | 5,191,070 | |||||||||
| その他未払費用 | 231,276 | 220,838 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,732,445 | 5,473,712 | |||||||||
| 負債合計 | 5,732,445 | 5,473,712 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 389,562,360 | 365,113,697 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,224,644 | 24,797,776 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 44,572,909 | 41,760,488 | |||||||||
| 元本等合計 | 413,787,004 | 389,911,473 | |||||||||
| 純資産合計 | 413,787,004 | 389,911,473 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 419,519,449 | 395,385,185 | |||||||||
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