有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (平成26年6月20日現在) | 第4期 (平成26年12月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,135,506,522 | 4,412,031,186 | |||||||||
| 未収入金 | 157,561,152 | 32,277,035 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,293,067,674 | 4,444,308,221 | |||||||||
| 資産合計 | 6,293,067,674 | 4,444,308,221 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 157,561,152 | 32,277,035 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,203,912 | 806,409 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 101,046,968 | 67,684,618 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,415,420 | 2,360,207 | |||||||||
| 流動負債合計 | 262,227,452 | 103,128,269 | |||||||||
| 負債合計 | 262,227,452 | 103,128,269 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,026,127,187 | 4,309,703,911 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,713,035 | 31,476,041 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 12,527,499 | 35,941,708 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,030,840,222 | 4,341,179,952 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,030,840,222 | 4,341,179,952 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,293,067,674 | 4,444,308,221 | |||||||||
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