有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (平成28年12月20日現在) | 第9期 (平成29年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,331,000,876 | 1,077,083,013 | |||||||||
| 未収入金 | 1,052,800 | 1,026,103 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,332,053,676 | 1,078,109,116 | |||||||||
| 資産合計 | 1,332,053,676 | 1,078,109,116 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,052,800 | 1,026,103 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 214,683 | 177,177 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,021,981 | 14,873,541 | |||||||||
| その他未払費用 | 766,838 | 632,858 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,056,302 | 16,709,679 | |||||||||
| 負債合計 | 20,056,302 | 16,709,679 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,243,594,047 | 996,924,083 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,403,327 | 64,475,354 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 119,571,673 | 94,176,837 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,311,997,374 | 1,061,399,437 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,311,997,374 | 1,061,399,437 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,332,053,676 | 1,078,109,116 | |||||||||
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