有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (平成26年12月22日現在) | 第5期 (平成27年6月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,412,031,186 | 3,179,832,312 | |||||||||
| 未収入金 | 32,277,035 | 29,504,958 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,444,308,221 | 3,209,337,270 | |||||||||
| 資産合計 | 4,444,308,221 | 3,209,337,270 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 32,277,035 | 29,504,958 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 806,409 | 579,693 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 67,684,618 | 48,657,463 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,360,207 | 1,982,863 | |||||||||
| 流動負債合計 | 103,128,269 | 80,724,977 | |||||||||
| 負債合計 | 103,128,269 | 80,724,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,309,703,911 | 2,982,942,282 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,476,041 | 145,670,011 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 35,941,708 | 142,658,873 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,341,179,952 | 3,128,612,293 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,341,179,952 | 3,128,612,293 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,444,308,221 | 3,209,337,270 | |||||||||
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