有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2019年12月20日現在) | 第15期 (2020年6月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 621,265,993 | 524,491,133 | |||||||||
| 未収入金 | 3,235,859 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 624,501,852 | 524,491,133 | |||||||||
| 資産合計 | 624,501,852 | 524,491,133 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,235,859 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 97,971 | 87,450 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,227,036 | 7,344,184 | |||||||||
| その他未払費用 | 353,702 | 312,462 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,914,568 | 7,744,096 | |||||||||
| 負債合計 | 11,914,568 | 7,744,096 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 581,801,988 | 481,586,602 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,785,296 | 35,160,435 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 68,657,214 | 56,824,792 | |||||||||
| 元本等合計 | 612,587,284 | 516,747,037 | |||||||||
| 純資産合計 | 612,587,284 | 516,747,037 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 624,501,852 | 524,491,133 | |||||||||
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