有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2020年6月22日現在) | 第16期 (2020年12月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 524,491,133 | 480,150,694 | |||||||||
| 流動資産合計 | 524,491,133 | 480,150,694 | |||||||||
| 資産合計 | 524,491,133 | 480,150,694 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 87,450 | 78,228 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,344,184 | 6,568,569 | |||||||||
| その他未払費用 | 312,462 | 279,453 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,744,096 | 6,926,250 | |||||||||
| 負債合計 | 7,744,096 | 6,926,250 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 481,586,602 | 470,352,807 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,160,435 | 2,871,637 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 56,824,792 | 53,880,429 | |||||||||
| 元本等合計 | 516,747,037 | 473,224,444 | |||||||||
| 純資産合計 | 516,747,037 | 473,224,444 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 524,491,133 | 480,150,694 | |||||||||
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