有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (平成27年6月22日現在) | 第6期 (平成27年12月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,179,832,312 | 2,150,577,078 | |||||||||
| 未収入金 | 29,504,958 | 46,921,064 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,209,337,270 | 2,197,498,142 | |||||||||
| 資産合計 | 3,209,337,270 | 2,197,498,142 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 29,504,958 | 46,921,064 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 579,693 | 406,519 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 48,657,463 | 34,122,683 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,982,863 | 1,451,968 | |||||||||
| 流動負債合計 | 80,724,977 | 82,902,234 | |||||||||
| 負債合計 | 80,724,977 | 82,902,234 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,982,942,282 | 1,924,762,422 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,670,011 | 189,833,486 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 142,658,873 | 185,217,124 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,128,612,293 | 2,114,595,908 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,128,612,293 | 2,114,595,908 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,209,337,270 | 2,197,498,142 | |||||||||
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