有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2020年12月21日現在) | 第17期 (2021年6月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 480,150,694 | 440,566,659 | |||||||||
| 未収入金 | - | 4,910,573 | |||||||||
| 流動資産合計 | 480,150,694 | 445,477,232 | |||||||||
| 資産合計 | 480,150,694 | 445,477,232 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 4,910,573 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 78,228 | 68,224 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,568,569 | 5,729,012 | |||||||||
| その他未払費用 | 279,453 | 243,727 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,926,250 | 10,951,536 | |||||||||
| 負債合計 | 6,926,250 | 10,951,536 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 470,352,807 | 430,356,129 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,871,637 | 4,169,567 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 53,880,429 | 49,272,586 | |||||||||
| 元本等合計 | 473,224,444 | 434,525,696 | |||||||||
| 純資産合計 | 473,224,444 | 434,525,696 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 480,150,694 | 445,477,232 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
