有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (平成28年6月20日現在) | 第8期 (平成28年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,621,488,087 | 1,331,000,876 | |||||||||
| 未収入金 | 39,923,845 | 1,052,800 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,661,411,932 | 1,332,053,676 | |||||||||
| 資産合計 | 1,661,411,932 | 1,332,053,676 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 39,923,845 | 1,052,800 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 272,501 | 214,683 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,874,074 | 18,021,981 | |||||||||
| その他未払費用 | 973,306 | 766,838 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,043,726 | 20,056,302 | |||||||||
| 負債合計 | 64,043,726 | 20,056,302 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,477,810,114 | 1,243,594,047 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,558,092 | 68,403,327 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 142,130,565 | 119,571,673 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,597,368,206 | 1,311,997,374 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,597,368,206 | 1,311,997,374 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,661,411,932 | 1,332,053,676 | |||||||||
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