有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (2018年6月20日現在) | 第12期 (2018年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 926,038,271 | 762,838,526 | |||||||||
| 未収入金 | 2,911,959 | 318,554 | |||||||||
| 流動資産合計 | 928,950,230 | 763,157,080 | |||||||||
| 資産合計 | 928,950,230 | 763,157,080 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,911,959 | 318,554 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 142,360 | 127,294 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,953,318 | 10,688,276 | |||||||||
| その他未払費用 | 508,590 | 454,759 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,516,227 | 11,588,883 | |||||||||
| 負債合計 | 15,516,227 | 11,588,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 813,763,641 | 703,058,014 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,670,362 | 48,510,183 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 96,044,770 | 82,973,708 | |||||||||
| 元本等合計 | 913,434,003 | 751,568,197 | |||||||||
| 純資産合計 | 913,434,003 | 751,568,197 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 928,950,230 | 763,157,080 | |||||||||
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