有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (平成29年12月20日現在) | 第11期 (平成30年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 965,810,572 | 926,038,271 | |||||||||
| 未収入金 | 993 | 2,911,959 | |||||||||
| 流動資産合計 | 965,811,565 | 928,950,230 | |||||||||
| 資産合計 | 965,811,565 | 928,950,230 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 993 | 2,911,959 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 155,637 | 142,360 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,067,057 | 11,953,318 | |||||||||
| その他未払費用 | 555,989 | 508,590 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,779,676 | 15,516,227 | |||||||||
| 負債合計 | 13,779,676 | 15,516,227 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 881,947,014 | 813,763,641 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,084,875 | 99,670,362 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 83,312,726 | 96,044,770 | |||||||||
| 元本等合計 | 952,031,889 | 913,434,003 | |||||||||
| 純資産合計 | 952,031,889 | 913,434,003 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 965,811,565 | 928,950,230 | |||||||||
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