有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (平成27年12月21日現在) | 第7期 (平成28年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,150,577,078 | 1,621,488,087 | |||||||||
| 未収入金 | 46,921,064 | 39,923,845 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,197,498,142 | 1,661,411,932 | |||||||||
| 資産合計 | 2,197,498,142 | 1,661,411,932 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 46,921,064 | 39,923,845 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 406,519 | 272,501 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 34,122,683 | 22,874,074 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,451,968 | 973,306 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,902,234 | 64,043,726 | |||||||||
| 負債合計 | 82,902,234 | 64,043,726 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,924,762,422 | 1,477,810,114 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,833,486 | 119,558,092 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 185,217,124 | 142,130,565 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,114,595,908 | 1,597,368,206 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,114,595,908 | 1,597,368,206 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,197,498,142 | 1,661,411,932 | |||||||||
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