有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2019年6月20日現在) | 第14期 (2019年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 695,884,865 | 621,265,993 | |||||||||
| 未収入金 | 1,040,115 | 3,235,859 | |||||||||
| 流動資産合計 | 696,924,980 | 624,501,852 | |||||||||
| 資産合計 | 696,924,980 | 624,501,852 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,040,115 | 3,235,859 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 109,878 | 97,971 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,226,405 | 8,227,036 | |||||||||
| その他未払費用 | 392,554 | 353,702 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,768,952 | 11,914,568 | |||||||||
| 負債合計 | 10,768,952 | 11,914,568 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 632,737,602 | 581,801,988 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,418,426 | 30,785,296 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 74,671,512 | 68,657,214 | |||||||||
| 元本等合計 | 686,156,028 | 612,587,284 | |||||||||
| 純資産合計 | 686,156,028 | 612,587,284 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 696,924,980 | 624,501,852 | |||||||||
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