有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2021年6月21日現在) | 第18期 (2021年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 440,566,659 | 419,519,449 | |||||||||
| 未収入金 | 4,910,573 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 445,477,232 | 419,519,449 | |||||||||
| 資産合計 | 445,477,232 | 419,519,449 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,910,573 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 68,224 | 64,727 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,729,012 | 5,436,442 | |||||||||
| その他未払費用 | 243,727 | 231,276 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,951,536 | 5,732,445 | |||||||||
| 負債合計 | 10,951,536 | 5,732,445 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 430,356,129 | 389,562,360 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,169,567 | 24,224,644 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 49,272,586 | 44,572,909 | |||||||||
| 元本等合計 | 434,525,696 | 413,787,004 | |||||||||
| 純資産合計 | 434,525,696 | 413,787,004 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 445,477,232 | 419,519,449 | |||||||||
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