有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月17日現在 | 当期 平成26年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,769,145 | 77,232,829 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,233,203,464 | 2,245,686,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,078 | |||
| 流動資産合計 | 2,313,072,648 | 2,323,019,687 | |||
| 資産合計 | 2,313,072,648 | 2,323,019,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,475,492 | 21,266,695 | |||
| 未払解約金 | - | 10,301,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,795 | 61,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,272,119 | 2,476,114 | |||
| その他未払費用 | 78,546 | 96,062 | |||
| 流動負債合計 | 23,882,952 | 34,202,517 | |||
| 負債合計 | 23,882,952 | 34,202,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,386,165,883 | ※1 2,362,966,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 96,976,187 | ※2 △ 74,148,982 | |||
| (分配準備積立金) | 145,976,585 | 146,197,106 | |||
| 元本等合計 | 2,289,189,696 | 2,288,817,170 | |||
| 純資産合計 | 2,289,189,696 | 2,288,817,170 | |||
| 負債純資産合計 | 2,313,072,648 | 2,323,019,687 | |||
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